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一、公告利好

资本大鳄举牌围堵地产股 谁是下个万科A？

万科(2202.HK)今日早间于港交所发布公告称，恒大地产集团及其旗下九家公司，于2016年8月12日至8月22日、2016年11月9日至11月22日之间通过深圳证券交易所集中竞价交易系统购入万科A股(000002.SZ)股份551955456股，占本公司总股份的5.00%。本次权益变动完成后，各信息披露义务人持有该公司A股股票1103915326股，占该公司总股份的10.00%。恒大再度举牌万科A的消息一出，地产板块闻风而动，逆势拉升，尤其是曾经被举牌的地产股表现强势！随着二级市场举牌潮的再度引爆，估值低、现金流充沛，回报丰厚的地产股仍是险资以及产业资本的首选，对于被举牌和有望被举牌的地产类品种，近期值得持续关注与跟踪！

根据《中国证券报》11月的最新报道，根据数据统计，今年10月份以来，两市重要股东二级市场共交易1194次，从行业来看，增持行业主要集中在传统的房地产、金融、医药制造等领域。整体看，市场抛弃高估值行业、买入低估值和消费行业的迹象显著。国联证券分析师认为，年初至今，多数行业呈现净减持。计算机、电子、传媒等减持金额居前，这与今年创业板跌幅超过主板相一致。传媒、计算机是跌幅最大的行业，在经历了2012年以来连续3年的上涨之后，高估值成为成长行业股价上行的最大障碍。而房地产、金融等低估值行业获资本青睐。

广发证券研报认为，2016下半年险资举牌规模明显扩张，16 年下半年险资举牌规模累计达到310.4亿，险资“举牌”潮或再次来临；险资“举牌”仍然有充足的动力：万能险推高险资负债端成本；“资产 荒”降低险资资产端收益；通过“举牌”，险资可以权益法进行核算，获得 稳定投资收益；同时，今年出台的保险新规短期内对万能险规模的影响不大；险资“举牌”仍然有雄厚的实力：三季末险资资产规模 14.6 万亿，权益资产配置比例仅为 14.25，远低于上限的 30%；根据测算，险资的权益资产配置比例每提高 1%，便会带来 1643 亿增量资金。 

被险资“举牌”的股票能够获得明显超额收益总体来看：“举牌”公告日前后约 10 个交易日拥有非常完美的投资窗口期，之后3月（扣除公告日后 10 个交易日）几乎不存在显著的投资价值； 被单家保险举牌一次的股票：短期超额收益明显，部分个股走势出现 提前反应的迹象； 被单家保险举牌多次的股票：各“举牌”公告日期间的超额收益相对 独立，超额收益可能接力跑、也可能提前被透支； 被多家保险举牌多次的股票：仅万科 A。险资“举牌”万科明显提升 了估值中枢，使得万科股价创下历史新高。

整体而言，险资“举牌”更偏好地产、金融等优质标的。统计2015年以来 的险资举牌案例，可以看到：从被“举牌”标的的分布来看，险资“举牌”的公司集中在商贸、地产、食品饮料等板块；从险资举牌的资金分布来看，主要集中在地产和银行板块。

不同派系的险资，对于“举牌”的行业有所偏好，但也是以金融、地产为主。将险资举牌的行业进行派系划分后，可以发现在不同派系之间，举牌的行业有 明显的偏好，比如：华夏系、人保系和生命系各自“举牌”的行业偏好非常明显； 而国华人寿系、宝能系和阳光保险系，“举牌”的行业就比较分散，但是对于金融 和地产的偏好比较明显；整体来看，各个派系“举牌”的行业中，金融和地产行业的占比均较高。 险资“举牌”偏好地产和金融板块，同时被“举牌”的上市公司大多具有以下特征： 股权分散、高分红、中等市值、现金充沛、高ROE、低估值。

可重点关注：

沙河股份（000014）

苏宁环球（000718）

【重组】南洋科技(002389)：拟置入无人机资产

涨停概率≥80%

南洋科技股东金投航天直接持有上市公司14940万股股份，占上市公司的股权比例为21.04%。台州金投将其持有的金投航天100%股权无偿划转至航天气动院。

同时，南洋科技拟向航天气动院购买其持有的彩虹无人机科技有限公司100%和航天神舟飞行器有限公司36%股权；同时购买其他股东持有的神飞公司48%股权。彩虹公司100%股权的交易价格暂定为24.16亿元；神飞公司84%股权的交易价格暂定为7.29亿元。公司拟以13.18元/股向交易对方发行股份购买标的资产。

【重组】银泰资源(000975)：重组拟45亿收购金矿资产

涨停概率≥70%

银泰资源拟以12.03元/股发行374064832股股份，作价45亿元购买上海盛蔚99.78%股权。本次交易完成后，银泰资源将持有上海盛蔚100%的股权，并间接控制上海盛蔚拥有的黄金勘探、开发及生产业务。

【高送转】云意电气(300304)：拟10转28派1元

涨停概率≥70%

云意电气23日晚间披露2016年度分配预案。公司以2016年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增28股。

【定增】宝通科技：拟定增募资6亿 加码移动游戏业务

涨停概率≥70%

宝通科技（300031）11月23日晚间发布非公开发行股票预案称，公司拟向不超过5名对象发行不超过2700万股，合计募资不超过6亿元。其中5亿元用于收购樟树市牛杜投资管理中心（有限合伙）所持有的易幻网络 24.1644%的股权，其余不超过1亿元用于补充流动资金。

【新股上市】通灵珠宝(603900)、精测电子(300567)、科信技术(300565)、博迈科(603727)、康德莱(603987)、桂发祥(002820)、凯莱英(002821)、步长制药(603858)、汇金科技(300561)、徕木股份(603633)、乐心医疗(300562)、激智科技(300566)、神宇股份(300563)、国检集团(603060)、海天精工(601882)、丝路视觉(300556)、快克股份(603203)、贝达药业(300558)、理工光科(300557)、中富通(300560)

涨停概率≥90%

新股上市后遭资金炒作。

【重组】华鑫股份(600621)：拟49亿置入华鑫证券92%股权

涨停概率≥70%

华鑫股份拟重大资产置换及发行股份方式作价49.26亿元购买华鑫证券92%股权。并募集配套资金127200万元用以提高本次重组后上市公司绩效，同时满足上市公司未来的资金需求。

【收购】南方传媒(601900)：拟11.88亿收购发行集团45.19%股权

涨停概率≥60%

南方传媒拟以发行股份及支付现金方式收购发行集团45.19%股权，交易价格为11.88亿元。同时公司拟募集配套资金总额不超过65000万元用于支付本次交易现金对价等。本次交易完成后，南方传媒将直接或间接持有发行集团的99.97%股权。

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