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模糊预测理论股票案例分析

【电力板块】甘肃电投、江苏新能：供应偏紧

光大证券就夏季用电高峰指出，预计2018年夏季用电高峰部分地区电力供应偏紧。我们预计自2011年之后最值得重视的电力供应偏紧现象将会出现。这是经济发展阶段、电力行业特性、电源结构持续清洁化以及最重要的是,火电行业持续了近两年的行业性景气下行导致的并非必然但很有可能出现的结果。

偏紧的电力供应将有效提升火电行业整体对于自身产品的“定价权”、“议价权”,近期关于煤炭长协价格的反复博弈已经初步预示了这一趋势。在2018年宏观偏弱、去杠杆延续的背景下,电力股的替代效应(相对配置价值提升)和逆周期性(成本敏感性高于电量敏感性)成为行业在市场中表现的核心驱动力,目前正是“替代效应”逐步显现的阶段。维持公用事业“增持”评级,建议忽略短期市场煤价格波动。

【化工板块】川环科技、彤程新材、洪汇新材：化工行业整体景气回暖

国联证券研究报告指出，2015年末以来伴随原油、煤炭等基础上游原料价格上涨,叠加国内供给侧改革及环保督查的不断推进,国内基础化工行业供给格局普遍得到了有效改善,行业整体进入了一段较长的景气周期,其中以中游化工产品盈利改善最为明显。在供给侧改革、环保趋严常态化大背景下,化工行业固定资产投资周期启动时间有望延后,伴随而来的是行业盈利周期的拉长。

国联证券进一步指出，从需求端来看,虽然国内需求增速有所下滑,对比历史发展水平,终端需求仍保持在较好水平;放眼全球,作为火车头的美国依然强劲,日欧劲头转弱但依然处在相对高位,新兴经济体整体稳健。

从供给端来看,环保监管及供给侧改革去落后产能无疑将成为未来国内化工行业供给端最主要的影响因素,未来更多长效机制将建成发力,稳固环保成效、打造环保新常态,而落后产能的退出势必将提高整个化工行业的规范化水平,改善行业竞争环境,普遍提高规范化企业的盈利能力。此外,受地缘政治OPEC与非OPEC国家联合减产影响,国际原油价格中枢持续上行,也将带动化工行业整体景气回暖。

展望未来化工投资机会,我们主要从四大主线着手布局:1、率先完成全球化布局的优质公司;2、产业链一体化程度高,形成足够高度的竞争壁垒;3、细分行业隐形冠军,成长确定性高的公司;4、行业景气度持续性强,景气关联度高的公司。

另外需指出的是，就今日化工板块涨停三股而言，刚挂牌的彤程新材预告上半年业绩增幅为41%至59%；川环科技则也具备高送转预期概念；此外而据洪汇新材7月1日公告显示：截至6月30日，公司通过集中竞价累计回购105.26万股，占公司总股本的0.97%，最高成交价为27.73元/股，最低成交价23.18元/股，支付的总金额为2607万元(不含交易费用)。

【预高送转】传艺科技、赫美集团、三联虹普：近期市场关注特点

市场分析认为，近期除了低估值的蓝筹股和富有想象力的中小创股票之外，马上将要发布的上市公司中期报告也将给投资者带来不错的投资机会，其中高送转预期股票、业绩大幅提升的个股都有可能受到投资者的关注，毕竟现在大多数公司股价都处于底部区域，稍有一点利好题材都有可能引爆投资热情。

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